Ian 的 Naval 式作業系統地圖
所有入口最後都要流向「行動」。不能改變行為的資訊，預設是精神債務 (Mental Debt)。
低摩擦收進 Twitter Bookmark、Inoreader、Obsidian Inbox、Telegram Saved Messages。
只問：這會不會改變我的行為？不會就刪除或封存。
壓縮成原則 (Principle)、檢查清單 (Checklist)、決策規則 (Decision Rule)、系統改進 (System Upgrade)。
產出 memo、prompt、script、trading rule、watchlist 改進或 Obsidian note。
用交易日誌、R 倍數 (R-Multiple)、規則違反紀錄修正系統。
一天只分三種模式：創造、吸收、執行
RED ALERT：如果晚上把「研究」混進「交易執行」，系統會失控。交易時段只做已計畫動作。
今天唯一高槓桿輸出
問：今天完成哪一件事，最能推進主遊戲？
投資 × AI 系統建設
股票研究、VCP 案例、Stock Screening、交易日誌、Watchlist 自動化。
Go7 閱讀與沉澱
60–90 分鐘閱讀 + 15–30 分鐘輸出；沒有 artifact 不算工作。
重訓
降低焦慮、穩定睡眠、保護晚上交易紀律。
Watchlist + If-Then Plan
看大盤、候選、pivot、失效點、部位規模；寫條件反應，不寫預測。
不可新增股票
只確認允許交易、可交易名單、entry / stop / position size。
美股開盤觀察窗口
有 setup 才交易；不臨時找股票、不看社群喊單、不因無聊下單。
停止交易模式
快速復盤、設 alert、收工。22:45 後不研究股票。
下單前四層硬閘門
這不是提醒清單。這是交易批准清單 (Trade Approval Checklist)。沒有全部通過，系統不允許下單。
市場閘門 (Market Gate)
今天是否允許承擔新風險？
- Risk-on：可新增風險
- Neutral：只管理持股，少量試單
- Risk-off：不新增風險
股票閘門 (Stock Gate)
只跟強者玩。
- 50MA / 150MA / 200MA 多頭排列
- 200MA 上彎
- 接近 52 週高點
- 相對強度 (Relative Strength) 強
型態閘門 (Setup Gate)
目前只保留兩種 setup。
- VCP 波動收斂型態 (Volatility Contraction Pattern)
- 杯柄型態 (Cup With Handle)
- 不要追逐新策略
風險閘門 (Risk Gate)
最重要。進場前必須寫清：
- Pivot / Entry / Stop
- Invalidation
- Position Size
- Risk Amount
- 失敗時無條件退出點
TradingView 只保留 5 個 Watchlist
Watchlist 不是收藏夾。它是決策漏斗 (Decision Funnel)。每天只看前 2 個，後 3 個週末整理。
00 Market
只判斷市場環境：SPY、QQQ、IWM、VIX、DXY、US10Y、重要 ETF。
01 Active
今天或本週要決策：持股、接近突破、剛突破、需要風控。
02 VCP
正在形成但尚未成熟；升級條件是距 pivot 5–10%、量縮、RS 強。
03 Strong / Consolidation
強勢但太遠、主題股、未成熟候選；不是每日入口。
04 Failed / Archive
失敗股與冷宮；每週挑 1–3 個失敗案例復盤。
紅色
Active Focus：現在需要注意或管理。
紫色
Breakout / Post-Breakout：剛突破，觀察延續。
藍色
Failed / Archive：走壞、失敗、封存。
無旗標
Passive Candidate：可保留，但今天不值得佔注意力。
捕捉池只有三種命運：丟掉、延後、轉化
收藏不會複利。萃取才會複利。捕捉池可以永遠不清空，但每週必須產出一個資產。
每日流程
- 快速看最近存的內容
- 判斷刪掉、留到本週、立即轉 note
- 不深讀、不研究
每週流程
- 20 分鐘清池
- 30 分鐘萃取 3–5 個項目
- 20 分鐘更新系統
- 20 分鐘產出 artifact
只分 5 類
- AI
- 投資 / 交易
- 健康 / 重訓
- 程式 / 自動化
- 人生 / 策略
Obsidian 收進來的標準
- 會重複使用
- 會改變決策
- 會形成系統
- 會支撐專案
- 會變成輸出
一律阻擋
- 只是因為焦慮而收藏
- Twitter 熱門但不會改變行為
- 分類太細導致整理成拖延
- 30 天未處理仍假裝重要
- 把研究誤認為進步
交易系統 12 週改善路線圖
先控制 downside，再讓 upside 自己發生。最先優化的不是賺更多，而是少犯錯。
建立交易憲法
10 條不可違反規則、Setup Playbook、No-Trade Rules。
建立交易日誌
每筆只記日期、Ticker、Setup、Entry、Stop、Position Size、Risk、結果 R、是否照計畫。
盤前 If-Then Plan
不要寫預測；只寫條件反應。
只研究失敗案例
每週 10 檔看起來像 VCP 但失敗的股票。
建立部位規模系統
Position Size = Account Risk / (Entry - Stop)。
只優化平均虧損
讓虧損變小、stop 更一致、違規交易下降、大虧損消失。
最重要的行動清單
以下是需要真的做出 artifact 的項目。沒有 artifact，就是資訊消費。
建立 `我的 Minervini 交易憲法`：10 條不可違反規則。
把現有 Minervini Review Checklist 升級成下單前 approval checklist。
建立 Trade Journal 模板：強制記錄 R 倍數 (R-Multiple) 與是否違規。
讓 Stock Screening Automation 報告加入 watchlist 狀態：near_pivot、breakout_watch、failed、extended。
每週固定 60–90 分鐘清捕捉池，至少產出一個資產。
每週做 10 個 VCP 失敗案例，訓練辨識假 setup。
TradingView 壓縮成 5 個 Watchlist，每天只打開 `00 Market` 與 `01 Active`。
每天檢查三件事：上午高槓桿輸出、下午 Go7 artifact、22:45 後停止交易模式。
來源文章與視覺化轉換
來源：/Users/ianyu/Obsidian/Ian-Obsidian-Vault/05 AI-Output/Naval。此頁將內容轉成決策介面，不修改原始筆記。
Naval x Minervini 交易系統改善建議
轉換成四層交易閘門、12 週路線圖、交易憲法與行動清單。
核心訊息
你不是要變成更有紀律的人，而是要把自己設計成就算不完美也不容易犯大錯的交易系統。
Naval 式每日工作行程與 Go7 下午流程
轉換成「創造、吸收、執行」的每日時間地圖。
核心訊息
早上創造槓桿，下午吸收智慧，晚上只執行有邊界的交易。
Naval 式個人捕捉池工作流
轉換成捕捉池漏斗、每日 15 分鐘與每週 90 分鐘 SOP。
核心訊息
Bookmark 不是資產，萃取出的原則、規則、系統與輸出才是資產。
Naval 式股票 Watchlist SOP
轉換成 5 個 Watchlist 與旗標優先級規則。
核心訊息
Watchlist 告訴你股票在哪裡；顏色告訴你注意力去哪裡。